متتبع ضريبة القيمة المضافة
ملف Excel للمنشأة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة: تصدر منه فاتورة ضريبية مبسطة، وتسجل المبيعات والمشتريات، فيجمعها في حقول الإقرار للفترة التي تختارها.
- الصيغة
- ملف .xlsx بلا ماكرو
- الأوراق
- 6 أوراق باسم عربي وإنجليزي
- السجلات
- 200 صف للمبيعات، و200 للمشتريات
- الفاتورة
- حتى 10 بنود في الفاتورة
- الفحص
- 35 اختبارًا آليًا للملف
رمز QR للمرحلة الأولى فقط، وهو ليس للمرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية: لا يرتبط بمنصة فاتورة ولا يرسل الفواتير إلى الهيئة.
معاينة الملف
=G24-G25| الصف | بيانات البائع | القيمة |
|---|---|---|
| 4 | الاسم التجاري (عربي) | شركة المثال للتجارة |
| 5 | الاسم التجاري (إنجليزي) | Example Trading Co. |
| 6 | الرقم الضريبي (15 رقم) | 300000000000003 |
| 8 | العنوان — المدينة | الرياض / Riyadh |
| 10 | الرمز البريدي | 12244 |
| 12 | نسبة الضريبة الافتراضية | 15% |
| الصف | البند | البيان | الوعاء الضريبي | الضريبة |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية | 1,000.00 | 150.00 |
| 9 | 2 | المبيعات للمواطنين | غير مدرج في هذا القالب | |
| 10 | 3+4 | المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة الصفرية + الصادرات | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 5 | المبيعات المعفاة | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 6 | إجمالي المبيعات | 1,000.00 | 150.00 |
| 16 | 7 | المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية (القابلة للخصم فقط) | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 12 | إجمالي المشتريات | 0.00 | 0.00 |
| 26 | صافي الضريبة المستحقة / (المسترد) | 150.00 | ||
| 27 | مستحق الدفع لـ ZATCA | |||
ما الذي يفعله
-
فاتورة ضريبية مبسطة
اكتب رقم الفاتورة وتاريخها ووقتها وبنودها، فتُحسب الضريبة والإجمالي وحدها. ومنطقة الطباعة جاهزة على ورق A4 طوليًا.
الفاتورة
-
الضريبة حسب فئة كل سطر
اختر لكل سطر: أساسية بنسبة الإعدادات (15% مسبقًا)، أو صفرية، أو معفاة، أو خارج النطاق. والثلاث الأخيرة بلا ضريبة، وما هو خارج النطاق لا يدخل الإقرار.
المبيعات، المشتريات
-
الإقرار بحقوله وترتيبها
اكتب بداية الفترة ونهايتها، فتمتلئ الحقول من السجلات: 1 إلى 6 للمبيعات، و7 إلى 12 للمشتريات، ثم صافي الضريبة وهل هي مستحقة الدفع أو مستردة.
إقرار الضريبة
-
ضريبة مدخلات تقبل الخصم فقط
علّم كل فاتورة شراء بأنها قابلة للخصم أو لا. ولا يدخل الحقل 7 ولوحة التحكم إلا ما علّمته «نعم».
المشتريات
-
صفوف بلا تاريخ لا تضيع
السطر الذي فيه مبلغ بلا تاريخ صحيح لا يدخل أي حقل، لكن عدده يظهر أعلى ورقة الإقرار ويصبح أحمر حين يزيد على الصفر.
إقرار الضريبة
-
رمز QR بحقوله الخمسة
اسم البائع، والرقم الضريبي، والتاريخ والوقت، والإجمالي، والضريبة. يصنعه ملف Python على جهازك دون أن يرسل شيئًا، أو ماكرو اختياري لبرنامج Excel على Windows.
generate_qr.py, ZATCA_QR.bas
داخل الملف
- الإعدادات Settingsبيانات البائع ونسبة الضريبة الافتراضية
- الفاتورة Invoiceفاتورة ضريبية مبسطة جاهزة للطباعة
- المبيعات Salesسجل ضريبة المخرجات، 200 صف
- المشتريات Purchasesسجل ضريبة المدخلات، 200 صف
- إقرار الضريبة VAT Returnحقول الإقرار وصافي الضريبة للفترة
- لوحة التحكم Dashboardأربعة مؤشرات ورسمان بيانيان
قبل أن تشتري
- المرحلة الثانية
- لا ربط بمنصة فاتورة، ولا ختم تشفيري، ولا ملفات XML، ولا معرّف UUID. والمرحلة الثانية تحتاج حلًا معتمدًا للفوترة الإلكترونية.
- تقديم الإقرار
- تقدمه بنفسك في بوابة الهيئة. أرقام الحقول تتبع أدلة منشورة للإقرار ولم تُطابق مع البوابة، فقارنها بنموذجك قبل التقديم.
- حقول لا يملؤها
- الحقول 2 و8 و9 تملؤها من سجلاتك. والحقلان 3 و4 في سطر واحد، فافصل الصادرات قبل التقديم. والتصحيحات السابقة والرصيد المرحّل غير محسوبة.
- رقم الفاتورة
- تكتبه بنفسك، فلا ترقيم تلقائي.
- رمز QR
- الملف نفسه لا يرسم الرمز. ملف Python يحتاج Python على جهازك، والماكرو يحتاج الإنترنت ويرسل بيانات الرمز إلى خدمة عامة بعد أن يستأذنك.
- البرنامج
- Microsoft Excel 2016 أو أحدث، وExcel 365 أفضل لعرض العربية. والتواريخ ميلادية بصيغة يوم/شهر/سنة.
- الترخيص
- مستخدم واحد، لمنشأتك أو لعميل واحد.
- الجهة
- غير تابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولا معتمد منها.